Cierre de caja

El cierre de caja es el procedimiento diario que verifica los ingresos del turno, contabiliza el efectivo físico y genera los reportes fiscales requeridos. Debe realizarse al finalizar cada turno o al final del día.

Flujo de cierre

Finalizar ventas → Conteo de efectivo → Verificar medios electrónicos
        ↓                                        ↓
Revisar discrepancias ← Comparar con sistema → Reporte Z fiscal
        ↓
Aprobar cierre → Depositar efectivo → Turno cerrado

Iniciar cierre de caja

1. Desde el terminal POS, hacer clic en Cerrar caja (o ir a POS → Cierre de caja).
2. El sistema muestra el resumen automático del turno:

Resumen del turno

Concepto	Cantidad	Monto
Ventas realizadas	XX	XXX.XXX,XX
Ventas anuladas	XX	(XX.XXX,XX)
Notas de crédito	XX	(XX.XXX,XX)
Ventas netas	XX	XXX.XXX,XX

Desglose por método de pago

Método	Cantidad	Monto
Efectivo	XX	XXX.XXX,XX
Tarjeta débito	XX	XX.XXX,XX
Tarjeta crédito	XX	XX.XXX,XX
Transferencia	XX	XX.XXX,XX
Pago móvil	XX	XX.XXX,XX
Crédito a cuenta	XX	XX.XXX,XX
Total	XX	XXX.XXX,XX

Desglose fiscal

Concepto	Monto
Base imponible (gravada)	XXX.XXX,XX
IVA 16%	XX.XXX,XX
Exento	XX.XXX,XX
Total fiscal	XXX.XXX,XX

Conteo de efectivo

📸 Captura: Formulario de conteo de efectivo por denominación

Procedimiento

1. Hacer clic en Conteo de efectivo.
2. Contar físicamente los billetes y monedas en la gaveta.
3. Registrar la cantidad de cada denominación:

Denominación	Cantidad	Subtotal
Billetes de 500
Billetes de 200
Billetes de 100
Billetes de 50
Billetes de 20
Billetes de 10
Billetes de 5
Monedas de 1
Monedas (centavos)
Total efectivo		XXX,XX

4. El sistema compara automáticamente:

Concepto	Monto
Efectivo contado	XXX.XXX,XX
(-) Monto inicial de caja	(XX.XXX,XX)
Efectivo del turno	XXX.XXX,XX
Efectivo según sistema	XXX.XXX,XX
Diferencia	X,XX

Verificar medios electrónicos

Para pagos con tarjeta y transferencia, verificar contra los comprobantes:

Tarjetas (débito y crédito)

1. Hacer clic en Verificar tarjetas.
2. Comparar los vouchers del punto de venta bancario con los registros del sistema.
3. Ingresar el total del lote del punto de venta.
4. El sistema identifica diferencias.

Transferencias y pagos móviles

1. Hacer clic en Verificar transferencias.
2. Revisar que cada referencia registrada coincida con una transferencia real recibida.
3. Marcar las transferencias confirmadas.

📸 Captura: Verificación de medios electrónicos con listado de referencias

Resolver discrepancias

Tipos de discrepancia

Tipo	Descripción	Acción
Sobrante de caja	Hay más efectivo del esperado	Registrar como sobrante, investigar
Faltante de caja	Hay menos efectivo del esperado	Registrar como faltante, justificar
Voucher faltante	Venta con tarjeta sin voucher físico	Localizar voucher o registrar observación
Transferencia no confirmada	Referencia no encontrada en banco	Verificar al día siguiente, marcar pendiente

Registrar discrepancia

1. En la pantalla de diferencias, hacer clic en Registrar discrepancia.
2. Seleccionar el tipo.
3. Ingresar el monto de la diferencia.
4. Escribir la justificación.
5. Hacer clic en Guardar.

Política de faltantes

Los faltantes de caja recurrentes deben investigarse. Zentto lleva un historial de discrepancias por operador que puede consultarse en los reportes.

Reporte Z (fiscal)

El Reporte Z es el cierre fiscal diario obligatorio que genera la impresora fiscal. Contiene:

Dato	Descripción
Número Z	Correlativo del cierre (no se puede repetir)
Fecha	Fecha del cierre
Rango de facturas	Primera y última factura del día
Total ventas brutas	Monto total facturado
Descuentos	Total de descuentos aplicados
Devoluciones	Total de notas de crédito
Ventas netas	Ventas brutas - descuentos - devoluciones
Base imponible	Monto gravado
IVA recaudado	Total de impuesto cobrado
Exentos	Montos exentos de impuesto
Total	Suma final

Generar Reporte Z

1. Al finalizar el conteo de efectivo y verificaciones.
2. Hacer clic en Generar Reporte Z.
3. El sistema se comunica con Zentto Fiscal Agent.
4. La impresora fiscal emite el reporte Z.
5. El número Z se registra automáticamente en Zentto.

📸 Captura: Reporte Z fiscal generado con todos los acumulados del día

Obligatorio

El Reporte Z es un documento fiscal obligatorio. No se puede cerrar la caja sin generarlo si la empresa tiene impresora fiscal configurada.

Aprobar y cerrar

1. Revisar el resumen completo del cierre.
2. Verificar que las diferencias estén justificadas.
3. Hacer clic en Aprobar cierre.
4. El turno queda cerrado y no se pueden registrar más ventas.
5. Se genera el depósito pendiente del efectivo recaudado.

Reportes de cierre

Reporte	Contenido
Resumen de cierre	Totales del turno por método de pago
Detalle de ventas	Todas las ventas del turno con desglose
Reporte Z	Copia del cierre fiscal
Discrepancias	Historial de sobrantes y faltantes por operador
Ventas por vendedor	Desglose de ventas por vendedor asignado
Ventas por producto	Productos más vendidos del turno
Comparativo diario	Ventas del día vs. días anteriores

Flujo del usuario

Vista no tecnica del proceso. Pensada para cajeros y supervisores que realizan el cierre diario.