Pagos a proveedores

Resumen

Los pagos a proveedores se aplican desde la pestaña Aplicar Pagos del estado de cuenta del proveedor, calculando la retención fiscal correspondiente (ISLR, IVA o municipal) si tu empresa es agente de retención.

Accede a Compras → Cuentas por Pagar → Estado de Cuenta, selecciona el proveedor y abre la pestaña Aplicar Pagos.

Nota

“Pagos” ya no es una pantalla aparte: vive dentro del Estado de Cuenta. Los enlaces guardados a la antigua pantalla de pagos redirigen automáticamente.

Aplicar un pago

Paso 1: Seleccionar documentos

1. Selecciona el proveedor en la lista de Cuentas por Pagar
2. En la pestaña Aplicar Pagos se cargan los documentos pendientes
3. Marca los documentos a pagar y ajusta el Monto a Aplicar de cada uno (total o parcial)

Paso 2: Formas de pago

Agrega una o varias formas de pago (por ejemplo TRANSFERENCIA, EFECTIVO, CHEQUE) con su monto. La suma de las formas de pago debe cuadrar con el total seleccionado — el chip de Diferencia debe quedar en cero para poder generar el pago.

Paso 3: Retención (opcional)

Si tu empresa retiene al proveedor, marca Aplicar retención al proveedor y elige el tipo:

Tipo	Cálculo
Retención ISLR	Automático por el concepto de retención configurado
Retención IVA	Automático por el concepto de retención configurado
Retención municipal	Automático por el concepto de retención configurado

La retención de IVA se calcula sobre el monto del IVA de cada documento (75% en el caso general, 100% para proveedores sujetos a esa retención), por alícuota, no sobre el total ni sobre la base imponible. La retención de ISLR se calcula sobre la base de la operación según el concepto (porcentaje y sustraendo).

Con la casilla Alícuota manual puedes indicar el % de retención directamente en lugar del cálculo automático. La retención se distribuye proporcionalmente entre los documentos aplicados.

Paso 4: Generar el pago

Indica la fecha de pago y las observaciones, y haz clic en Generar Pago. El sistema confirma el número de recibo y el monto retenido, y ofrece imprimir el comprobante de egreso.

Comprobantes

Comprobante de egreso

Documento del pago con el detalle por documento aplicado (aplicado, retenido y neto), las formas de pago, el subtotal, lo retenido y el neto pagado. Se imprime al generar el pago y puede reimprimirse desde la pestaña Pagos Aplicados (botón Imprimir / PDF).

Comprobantes de retención practicada

Cada pago con retención genera su comprobante de retención, disponible para imprimir o descargar en PDF desde la pestaña Pagos Aplicados del proveedor. Es el documento fiscal que debe entregarse al proveedor.

Pagos parciales

Puedes abonar un documento parcialmente:

1. Marca el documento en la lista
2. En Monto a Aplicar, ingresa el monto parcial
3. El saldo restante permanece en CxP
4. La retención se calcula proporcionalmente sobre lo aplicado

Integración contable

Cada pago genera un asiento contable:

• Débito: Cuenta por pagar del proveedor
• Crédito: Cuenta de banco o caja
• Crédito: Cuenta de retención (si aplica)

Flujo del usuario

Vista no técnica del proceso de pagos con retenciones. Desde seleccionar las facturas hasta conciliar el saldo en cuentas por pagar.