Cuentas por pagar (CxP)
Resumen
Sección titulada «Resumen»Las Cuentas por Pagar (CxP) representan las deudas pendientes con tus proveedores. Cada factura de compra registrada genera automáticamente un registro en CxP.
Accede a Compras → CxP para gestionar los pagos pendientes.
📸 Captura: Vista de CxP con lista de facturas pendientes agrupadas por proveedor, mostrando saldo, días vencidos y estado
Registro de facturas de compra
Sección titulada «Registro de facturas de compra»Para registrar una factura recibida del proveedor:
- Accede a Compras → Facturas
- Haz clic en + Nueva factura
- Selecciona el proveedor
- Ingresa el número de factura del proveedor
- Ingresa la fecha de la factura y el número de control (si aplica)
- Agrega las líneas de detalle con artículos, cantidades y precios
- Haz clic en Guardar
📸 Captura: Formulario de registro de factura de compra con campos de proveedor, número de factura y detalle
Campos del encabezado
Sección titulada «Campos del encabezado»| Campo | Descripción |
|---|---|
| Proveedor | Proveedor que emitió la factura |
| Nro. factura | Número de factura del proveedor |
| Nro. control | Número de control fiscal (Venezuela) |
| Fecha factura | Fecha de emisión de la factura |
| Fecha recepción | Fecha en que se recibió la factura |
| Condición de pago | Plazo de pago (contado, 30, 60, 90 días) |
| Moneda | Moneda de la factura |
Campos del detalle
Sección titulada «Campos del detalle»| Campo | Descripción |
|---|---|
| Artículo | Artículo o servicio comprado |
| Cantidad | Unidades recibidas |
| Precio | Precio unitario |
| Impuesto | Tasa de IVA |
| Subtotal | Total de la línea |
Consultar saldos CxP
Sección titulada «Consultar saldos CxP»La vista de CxP muestra un resumen de todas las deudas pendientes:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Proveedor | Nombre y RIF del proveedor |
| Factura | Número de factura del proveedor |
| Fecha emisión | Fecha de la factura |
| Fecha vencimiento | Fecha límite de pago |
| Total factura | Monto original |
| Abonos | Pagos ya aplicados |
| Saldo | Monto pendiente por pagar |
| Días vencidos | Días desde el vencimiento |
Filtros
Sección titulada «Filtros»- Proveedor — Buscar por nombre o RIF
- Rango de fechas — Desde / Hasta
- Estado — Pendiente, Vencida, Pagada
- Antigüedad — Rango de días vencidos
Reporte de antigüedad de saldos CxP
Sección titulada «Reporte de antigüedad de saldos CxP»Clasifica las deudas por rangos de vencimiento:
| Rango | Descripción |
|---|---|
| Vigente | Dentro del plazo de crédito |
| 1-30 días | Vencidas hasta 30 días |
| 31-60 días | Vencidas entre 31 y 60 días |
| 61-90 días | Vencidas entre 61 y 90 días |
| +90 días | Vencidas más de 90 días |
📸 Captura: Reporte de antigüedad de saldos CxP con tabla por proveedor y rangos de vencimiento
Este reporte ayuda a priorizar los pagos y mantener buenas relaciones con los proveedores.
Integración contable
Sección titulada «Integración contable»Cada factura de compra genera un asiento contable:
- Débito: Cuenta de gasto o inventario
- Crédito: Cuenta por pagar del proveedor
Los pagos generan el asiento inverso (ver Pagos).