Bancos — Resumen
El módulo de Bancos centraliza toda la gestión de tesorería de la empresa: cuentas bancarias, movimientos, conciliación automática y caja chica. Se integra de forma nativa con Cuentas por Cobrar (CxC) y Cuentas por Pagar (CxP) para reflejar automáticamente los cobros y pagos en los saldos bancarios.
Funcionalidades principales
Section titled “Funcionalidades principales”| Función | Descripción |
|---|---|
| Cuentas bancarias | Directorio de bancos, apertura de cuentas, saldos y movimientos por cuenta |
| Movimientos | Depósitos, cheques, notas de débito/crédito y ajustes manuales, con voucher imprimible |
| Conciliación | Importación de extractos (archivo o Banco de Venezuela), motor de sugerencias con score, reglas automáticas y cierre |
| Tesorería | Posición consolidada por moneda y proyección de flujo de caja a 30/60/90 días |
| Caja chica | Cajas de efectivo con sesiones, gastos menores y cierre |
| Reportes | Formatos, asistente de consultas y diseñador en una sola pantalla |
| Integración CxC/CxP | Cobros y pagos generan movimientos bancarios automáticamente |
Flujo general
Section titled “Flujo general”Apertura de cuenta → Registro de movimientos → Conciliación periódica ↑ ↓ Caja chica (sesiones y gastos) Tesorería (posición y proyección)
Integración con otros módulos
Section titled “Integración con otros módulos”- Cuentas por Cobrar (CxC): Al registrar un cobro, se genera automáticamente un depósito en la cuenta bancaria seleccionada.
- Cuentas por Pagar (CxP): Al emitir un pago, se genera un retiro o transferencia desde la cuenta de origen.
- Contabilidad: Cada movimiento bancario genera asientos contables automáticos según la configuración de cuentas.
- Fiscal: Las retenciones aplicadas en pagos se reflejan en los movimientos bancarios con su referencia fiscal.
Secciones del módulo
Section titled “Secciones del módulo”- Cuentas bancarias — Abrir cuentas y consultar saldos y movimientos
- Movimientos — Registrar depósitos, cheques, notas y ajustes manuales
- Conciliación bancaria — Importar extractos y cruzar contra el sistema
- Tesorería — Posición de caja y proyección de flujo
- Caja chica — Administrar cajas de efectivo por sesiones
- Vouchers de pago — Comprobante imprimible de cada movimiento
Permisos de acceso
Section titled “Permisos de acceso”El acceso a cada función de Bancos depende del rol del usuario; el administrador lo configura en Usuarios y permisos.