Bank Accounts
La sección de Cuentas bancarias permite abrir las cuentas de la empresa, consultar sus saldos y revisar los movimientos de cada una. La pantalla tiene dos paneles: a la izquierda las Cuentas y a la derecha los Movimientos de la cuenta seleccionada.
Directorio de bancos
Section titled “Directorio de bancos”Antes de crear una cuenta, debe existir el banco en el catálogo de Entidades bancarias (Bancos → Bancos e Instituciones → Bancos). Allí se registran con Nuevo Banco o se cargan masivamente con Importar Excel.
Crear cuenta bancaria
Section titled “Crear cuenta bancaria”
Procedimiento paso a paso
Section titled “Procedimiento paso a paso”- Ir a Bancos → Bancos e Instituciones → Cuentas bancarias.
- Hacer clic en Nueva cuenta.
- Completar la información:
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Banco | Buscador con autocompletado; el icono de tabla abre el catálogo en una grilla para filtrar y seleccionar | Sí |
| Número de cuenta | Número completo de la cuenta | Sí |
| Descripción | Nombre descriptivo de la cuenta | No |
| Moneda | VES, USD o EUR | Sí |
- Hacer clic en Guardar.
Consulta de saldos y movimientos
Section titled “Consulta de saldos y movimientos”El panel Cuentas muestra cada cuenta con su banco y saldo actual, con total general al pie. Al hacer clic en una cuenta, el panel Movimientos se filtra a esa cuenta (un chip indica la cuenta activa; se quita para ver todos).
Cada movimiento muestra:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha del movimiento (DD/MM/AAAA) |
| Tipo | DÉBITO (sale dinero, en rojo) o CRÉDITO (entra dinero, en azul) |
| Referencia | Número de referencia bancaria |
| Descripción / Concepto | Motivo del movimiento |
| Beneficiario | A quién se pagó o de quién se recibió |
| Monto | Con signo y color según débito/crédito, y total al pie |
Acciones de la pantalla
Section titled “Acciones de la pantalla”| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Agregar Movimiento | Con una cuenta seleccionada, abre el asistente de Generar movimiento precargado con esa cuenta |
| Nueva conciliación | Abre directamente el diálogo de nueva conciliación bancaria |
| Imprimir | Genera un documento aislado (sin menús) con las cuentas y los movimientos en pantalla, listo para imprimir |
Editar cuenta
Section titled “Editar cuenta”- Usar la acción Editar de la fila en el panel Cuentas.
- Modificar banco, número de cuenta, descripción o moneda.
- Hacer clic en Actualizar.
Desactivar cuenta
Section titled “Desactivar cuenta”Las cuentas bancarias no se eliminan, se desactivan. Una cuenta desactivada no permite nuevos movimientos pero conserva su historial.
- Usar la acción Eliminar de la fila.
- Confirmar con Desactivar.