Entidades Bancarias
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Para qué sirve
Sección titulada «Para qué sirve»El catálogo de Entidades Bancarias permite registrar los bancos e instituciones financieras con los que opera la empresa. Cada entidad se usa como referencia al crear cuentas bancarias y en la conciliación.
Registrar un banco
Sección titulada «Registrar un banco»- Ir a Bancos → Bancos e Instituciones → Bancos.
- Hacer clic en Nuevo Banco.
- Completar los campos:
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre del banco (no se puede cambiar después) | Sí |
| Contacto | Persona o ejecutivo de contacto | No |
| Dirección | Dirección de la agencia u oficina | No |
| Teléfonos | Teléfonos de contacto | No |
- Hacer clic en Guardar.
Desde la grilla, cada banco puede editarse (contacto, dirección y teléfonos) o eliminarse.
Importación masiva
Sección titulada «Importación masiva»La barra Importación masiva de bancos permite cargar la lista completa de una vez desde un archivo Excel (con plantilla descargable), en lugar de crearlos uno a uno.
Flujo del usuario
Sección titulada «Flujo del usuario»Vista no técnica del proceso. Pensada para personal de operación, contabilidad, ventas o administración.
